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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CF Disponibilités | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 316.00 | | 858 316.00 | 858 316.00 |
CU Autres participations | 797 377.00 | | 797 377.00 | 797 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 585.00 | 35 333.00 | | -48 585.00 |
DK Provisions réglementées | 6 945.00 | 2 236.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 693.00 | 87 569.00 | | 43 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 144.00 | 449 084.00 | | 379 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 126.00 | 206 911.00 | | 388 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 4 290.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 463.00 | 20 989.00 | | 45 463.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 623.00 | 681 935.00 | | 814 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 316.00 | 769 504.00 | | 858 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 955.00 | 1 867.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 709.00 | 2 236.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 709.00 | 2 236.00 | | 142 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 709.00 | -2 236.00 | | -142 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 6 235.00 | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 031.00 | 88 143.00 | | 159 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 616.00 | 52 810.00 | | 207 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 585.00 | 35 333.00 | | -48 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 637.00 | 96 197.00 | | 711 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807 833.00 | | | 807 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 833.00 | | | 807 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 637.00 | 96 197.00 | | 711 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 236.00 | 4 709.00 | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 4 709.00 | | 2 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 26 759.00 | 21 759.00 | 5 000.00 | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 767.00 | 98 038.00 | 289 264.00 | 405 767.00 |
VI Groupe et associés | 361 486.00 | 3 955.00 | 357 531.00 | 361 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 32 020.00 | 5 000.00 | 37 020.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 290.00 | 176 029.00 | 646 795.00 | 841 290.00 |