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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BZ Autres créances | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 885.00 | | 477 885.00 | 477 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 718.00 | | 1 285 718.00 | 1 285 718.00 |
CU Autres participations | 797 377.00 | | 797 377.00 | 797 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DG Autres réserves | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
DH Report à nouveau | -48 585.00 | | | -48 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 596.00 | -48 585.00 | | 78 596.00 |
DK Provisions réglementées | 13 420.00 | 6 945.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 128 765.00 | 43 693.00 | | 128 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 415.00 | 379 144.00 | | 308 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 827.00 | 388 126.00 | | 771 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 890.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | 45 463.00 | | 75 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 954.00 | 814 623.00 | | 1 156 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 718.00 | 858 316.00 | | 1 285 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 138 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 475.00 | 4 709.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 475.00 | 142 709.00 | | 18 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 475.00 | -142 709.00 | | -18 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 17 493.00 | | 13 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 358.00 | 159 031.00 | | 167 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 762.00 | 207 616.00 | | 88 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 596.00 | -48 585.00 | | 78 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 833.00 | | | 807 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 833.00 | | | 807 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 945.00 | 6 475.00 | | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | 6 475.00 | | 6 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UX Autres créances clients | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 306 629.00 | 286 629.00 | 20 000.00 | 306 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 415.00 | 71 236.00 | 236 493.00 | 308 415.00 |
VI Groupe et associés | 771 827.00 | 720 620.00 | 51 207.00 | 771 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 523.00 | 442 523.00 | 20 000.00 | 462 523.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 640.00 | 869 253.00 | 287 700.00 | 1 157 640.00 |