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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 182.00 | 235 192.00 | 47 990.00 | 283 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 489.00 | 49 547.00 | 13 943.00 | 63 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 422.00 | 284 738.00 | 62 682.00 | 347 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 599.00 | 3 466.00 | 529 133.00 | 532 599.00 |
BZ Autres créances | 279 412.00 | | 279 412.00 | 279 412.00 |
CF Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 950.00 | 3 466.00 | 943 483.00 | 946 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 371.00 | 288 205.00 | 1 006 166.00 | 1 294 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 154.00 | 15 000.00 | | 272 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 722.00 | -9 577.00 | | -304 722.00 |
DL TOTAL (I) | 226 091.00 | 5 423.00 | | 226 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 421.00 | 9 158.00 | | 294 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 658.00 | 9 158.00 | | 731 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 166.00 | 14 581.00 | | 1 006 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 372.00 | 142.00 | 1 730 514.00 | 1 730 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 372.00 | 142.00 | 1 730 514.00 | 1 730 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 671.00 | | | 1 838 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 393.00 | 9 577.00 | | 2 143 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 722.00 | -9 577.00 | | -304 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 422.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 422.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 852.00 | 8 307.00 | 11 742.00 | 51 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 852.00 | 11 773.00 | 11 743.00 | 51 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 162.00 | 3 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 612.00 | 6 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 421.00 | 294 421.00 | | 294 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 532 563.00 | 532 563.00 | | 532 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 710.00 | 829 710.00 | | 829 710.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 658.00 | 731 658.00 | | 731 658.00 |