| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 998.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 617.00 | 263 366.00 | 46 251.00 | 309 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 441.00 | 96 655.00 | 699 786.00 | 796 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 987.00 | 360 023.00 | 799 964.00 | 1 159 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 704.00 | 12 606.00 | 510 098.00 | 522 704.00 |
BZ Autres créances | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
CF Disponibilités | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 001.00 | 12 606.00 | 991 395.00 | 1 004 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 988.00 | 372 629.00 | 1 791 359.00 | 2 163 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 089.00 | 272 154.00 | | 1 027 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 258 658.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 941.00 | -304 722.00 | | -484 941.00 |
DL TOTAL (I) | 542 149.00 | 226 091.00 | | 542 149.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 403.00 | 48 417.00 | | 49 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 403.00 | 48 417.00 | | 56 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 625.00 | 201 000.00 | | 400 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 681.00 | 294 421.00 | | 517 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 709.00 | 235 339.00 | | 252 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | 898.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 807.00 | 731 658.00 | | 1 192 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 359.00 | 1 006 166.00 | | 1 791 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 472.00 | 5 219.00 | 2 367 691.00 | 2 362 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 472.00 | 5 218.00 | 2 367 691.00 | 2 362 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 585.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 585.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 573.00 | -4 352.00 | | 43 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 189.00 | -4 352.00 | | 53 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 549.00 | 4 937.00 | | -49 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 305.00 | 1 838 671.00 | | 2 387 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 246.00 | 2 143 393.00 | | 2 872 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 941.00 | -304 722.00 | | -484 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 422.00 | | 815 242.00 | 347 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 1 159 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 1 115 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 422.00 | | 771 119.00 | 347 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 124.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 739.00 | 75 345.00 | 61.00 | 284 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 739.00 | 75 345.00 | 61.00 | 284 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 417.00 | 14 598.00 | 6 612.00 | 48 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | 9 399.00 | 259.00 | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | 9 399.00 | 259.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 883.00 | 23 997.00 | 6 871.00 | 51 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 268.00 | 3 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 728.00 | 3 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 625.00 | 200 625.00 | | 400 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 681.00 | 517 681.00 | | 517 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
UX Autres créances clients | 521 791.00 | 521 791.00 | | 521 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 422.00 | 756 298.00 | 44 124.00 | 800 422.00 |
VW T.V.A. | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 807.00 | 992 807.00 | | 1 192 807.00 |