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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 5 902 852.00 | | 5 902 852.00 | 5 902 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596 042.00 | | 13 596 042.00 | 13 596 042.00 |
CF Disponibilités | 3 902 617.00 | | 3 902 617.00 | 3 902 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 617.00 | | 3 902 617.00 | 3 902 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 659.00 | | 17 498 659.00 | 17 498 659.00 |
CU Autres participations | 4 593 190.00 | | 4 593 190.00 | 4 593 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 590.00 | 1 000.00 | | 10 185 590.00 |
DH Report à nouveau | -26 014.00 | | | -26 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 042.00 | -26 014.00 | | -253 042.00 |
DL TOTAL (I) | 9 906 534.00 | -25 014.00 | | 9 906 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573 855.00 | 6 823 958.00 | | 7 573 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 1 800.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 124.00 | 6 825 758.00 | | 7 592 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 498 659.00 | 6 800 745.00 | | 17 498 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 641.00 | 6 825 758.00 | | 146 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 127.00 | 97 363.00 | | 146 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 170.00 | 123 377.00 | | 399 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 042.00 | -26 014.00 | | -253 042.00 |