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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 11 685 138.00 | | 11 685 138.00 | 11 685 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 328.00 | | 20 223 328.00 | 20 223 328.00 |
CF Disponibilités | 483 276.00 | | 483 276.00 | 483 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 276.00 | | 483 276.00 | 483 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 706 604.00 | | 20 706 604.00 | 20 706 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 287.00 | | | 327 287.00 |
CU Autres participations | 5 438 190.00 | | 5 438 190.00 | 5 438 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 590.00 | 10 185 590.00 | | 10 185 590.00 |
DH Report à nouveau | -279 056.00 | -26 014.00 | | -279 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 344.00 | -253 042.00 | | -96 344.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 190.00 | 9 906 534.00 | | 9 810 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894 555.00 | 7 573 855.00 | | 10 894 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 18 269.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 415.00 | 7 592 124.00 | | 10 896 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 706 604.00 | 17 498 659.00 | | 20 706 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 266.00 | 146 641.00 | | 5 236 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 287.00 | 146 127.00 | | 327 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 631.00 | 399 170.00 | | 423 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 344.00 | -253 042.00 | | -96 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 042.00 | | 6 627 287.00 | 13 596 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596 042.00 | | 6 627 287.00 | 13 596 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -5 660 149.00 | -5 234 407.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UP Prêts | 11 685 138.00 | 327 287.00 | 11 357 852.00 | 11 685 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 894 555.00 | 10 894 555.00 | 10 894 555.00 | 10 894 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785 138.00 | 327 287.00 | 14 457 852.00 | 14 785 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 415.00 | 5 236 266.00 | 5 660 148.00 | 10 896 415.00 |