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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 2 107.00 | 2 863.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 757.00 | 27 226.00 | 50 531.00 | 77 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 10 548.00 | 18 775.00 | 29 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 364.00 | 39 881.00 | 78 482.00 | 118 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 100.00 | 1 650.00 | 208 450.00 | 210 100.00 |
BZ Autres créances | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CF Disponibilités | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 498.00 | 1 650.00 | 369 848.00 | 371 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 862.00 | 41 531.00 | 448 330.00 | 489 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 942.00 | 13 596.00 | | -5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 17 654.00 | 23 596.00 | | 17 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 660.00 | 53 670.00 | | 142 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 212 461.00 | | 183 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 21 751.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 676.00 | 291 482.00 | | 430 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 330.00 | 315 078.00 | | 448 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 555.00 | 43 808.00 | | 74 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 585.00 | 37 495.00 | | 69 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 314.00 | | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815.00 | 27 066.00 | | 12 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 243.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 25 824.00 | | 11 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
UX Autres créances clients | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VC Groupe et associés | 79 797.00 | 397.00 | 79 400.00 | 79 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 660.00 | 14 654.00 | 128 006.00 | 142 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 935.00 | 228 555.00 | 81 380.00 | 309 935.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 676.00 | 302 670.00 | 128 006.00 | 430 676.00 |