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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 3 350.00 | 1 620.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 499.00 | 39 703.00 | 21 796.00 | 61 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 17 926.00 | 12 912.00 | 30 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 120.00 | 60 979.00 | 50 142.00 | 111 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 246.00 | 1 650.00 | 266 596.00 | 268 246.00 |
BZ Autres créances | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
CF Disponibilités | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 111.00 | 1 650.00 | 391 461.00 | 393 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 231.00 | 62 629.00 | 441 603.00 | 504 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
DH Report à nouveau | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628.00 | -5 942.00 | | -1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026.00 | 17 654.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 482.00 | 142 660.00 | | 116 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 183 447.00 | | 136 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 38 585.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 134 026.00 | 65 985.00 | | 134 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 577.00 | 430 676.00 | | 425 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 603.00 | 448 330.00 | | 441 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 364.00 | 10 254.00 | | 118 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 497.00 | 111 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | 92 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | 2 754.00 | | 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | 7 500.00 | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 881.00 | 31 740.00 | 10 643.00 | 39 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 243.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 30 498.00 | 10 643.00 | 37 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 731.00 | 34 946.00 | 79 785.00 | 114 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 942.00 | 371 462.00 | 9 480.00 | 380 942.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 826.00 | 344 040.00 | 79 785.00 | 423 826.00 |