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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 193.00 | 36 108.00 | 76 085.00 | 112 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 761.00 | 36 108.00 | 82 654.00 | 118 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 964.00 | | 954 964.00 | 954 964.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 1 132 052.00 | | 1 132 052.00 | 1 132 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 826.00 | | 2 103 826.00 | 2 103 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 588.00 | 36 108.00 | 2 186 480.00 | 2 222 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
EA Autres dettes | 1 721 779.00 | | | 1 721 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 704.00 | | | 2 082 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 480.00 | | | 2 186 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 434.00 | | | 1 973 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 423.00 | | 808 423.00 | 808 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 423.00 | | 808 423.00 | 808 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 745.00 | | | 824 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 408.00 | | | 728 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 337.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 118 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 112 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 532.00 | 1 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 532.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 779.00 | 1 721 779.00 | | 1 721 779.00 |
UX Autres créances clients | 954 964.00 | 954 964.00 | | 954 964.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751.00 | 12 482.00 | 51 258.00 | 121 751.00 |
VI Groupe et associés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 775.00 | 971 775.00 | | 971 775.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 704.00 | 1 973 434.00 | 51 258.00 | 2 082 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |