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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 374.00 | 69 256.00 | 61 118.00 | 130 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 351.00 | 69 256.00 | 69 095.00 | 138 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 2 984 840.00 | | 2 984 840.00 | 2 984 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 058.00 | | 3 009 058.00 | 3 009 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 409.00 | 69 256.00 | 3 078 153.00 | 3 147 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 260 834.00 | 95 737.00 | | 260 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 256.00 | 165 097.00 | | 298 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | 1 030.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 566 320.00 | 268 464.00 | | 566 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 700.00 | 109 319.00 | | 96 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 325.00 | 160 000.00 | | 33 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 4 718.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 023.00 | 167 655.00 | | 124 023.00 |
EA Autres dettes | 2 249 989.00 | 2 833 103.00 | | 2 249 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 833.00 | 3 274 795.00 | | 2 511 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 153.00 | 3 543 259.00 | | 3 078 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 923.00 | 3 178 139.00 | | 2 427 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 117.00 | | 12 992.00 | 126 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 138 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 130 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | | 11 583.00 | 119 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 16 934.00 | 758.00 | 53 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 16 934.00 | 758.00 | 53 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 989.00 | 2 249 989.00 | | 2 249 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 700.00 | 12 790.00 | 52 345.00 | 96 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 627.00 | 24 218.00 | 1 409.00 | 25 627.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 833.00 | 2 427 923.00 | 52 345.00 | 2 511 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 5 653.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | 4 570.00 | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 127 581.00 | 106 882.00 | | 127 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 651.00 | 45 305.00 | | 45 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107.00 | 4 040.00 | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 697.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 6 350.00 | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 703.00 | 259 393.00 | | 287 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 294.00 | 51 706.00 | | 59 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 934.00 | 160 797.00 | | 183 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |