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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 1 423.00 | 1 210.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 1 495.00 | 4 554.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 749.00 | 2 918.00 | 312 831.00 | 315 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
CF Disponibilités | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 197.00 | | 363 197.00 | 363 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 946.00 | 2 918.00 | 676 028.00 | 678 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 852.00 | 105 987.00 | | 171 852.00 |
DL TOTAL (I) | 587 839.00 | 415 987.00 | | 587 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 140.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 58 065.00 | | 30 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 6 102.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 141.00 | 42 112.00 | | 35 141.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 8 235.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 189.00 | 114 654.00 | | 88 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 028.00 | 530 641.00 | | 676 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 189.00 | 114 654.00 | | 88 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 140.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 874.00 | | 54 875.00 | 310 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | 4 875.00 | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 067.00 | | 50 000.00 | 57 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 2 089.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 2 089.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |