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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 2 361.00 | 643.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 3 431.00 | 2 618.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 120.00 | 5 793.00 | 460 328.00 | 466 120.00 |
BZ Autres créances | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CF Disponibilités | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 728.00 | 5 793.00 | 859 935.00 | 865 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 246 839.00 | 74 987.00 | | 246 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 953.00 | 171 852.00 | | 208 953.00 |
DL TOTAL (I) | 796 792.00 | 587 839.00 | | 796 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 167.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 886.00 | 30 803.00 | | 33 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 15 330.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 35 141.00 | | 18 202.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 6 747.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 143.00 | 88 189.00 | | 63 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 935.00 | 676 028.00 | | 859 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 143.00 | 88 189.00 | | 63 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 167.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 749.00 | | 150 371.00 | 315 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | 371.00 | 8 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 067.00 | | 150 000.00 | 57 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 2 875.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 875.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |