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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 067.00 | | 379 067.00 | 379 067.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 115.00 | | 385 115.00 | 385 115.00 |
CU Autres participations | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 16 532.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 43 375.00 | 16 632.00 | | 43 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 210.00 | 300 000.00 | | 258 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 530.00 | 80 880.00 | | 80 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 740.00 | 382 380.00 | | 341 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 115.00 | 399 012.00 | | 385 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 917.00 | 19 811.00 | | 31 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174.00 | 3 279.00 | | 5 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 16 532.00 | | 26 743.00 |