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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 082.00 | | 424 082.00 | 424 082.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 195.00 | | 433 195.00 | 433 195.00 |
CU Autres participations | 406 200.00 | | 406 200.00 | 406 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 27 265.00 | 16 522.00 | | 27 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | 26 743.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 35 468.00 | 43 375.00 | | 35 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 571.00 | 258 211.00 | | 269 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 638.00 | 80 530.00 | | 111 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 3 000.00 | | 1 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 727.00 | 341 741.00 | | 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 195.00 | 385 116.00 | | 433 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 134.00 | 168 165.00 | | 178 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 412.00 | 31 917.00 | | 22 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320.00 | 5 174.00 | | 14 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093.00 | 26 743.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 067.00 | | 45 015.00 | 379 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 250.00 | | 45 015.00 | 361 250.00 |