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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 932 671.00 | | 932 671.00 | 932 671.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 682.00 | | 935 682.00 | 935 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 782.00 | | 960 782.00 | 960 782.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 161.00 | -11 761.00 | | 242 161.00 |
DL TOTAL (I) | 255 399.00 | 13 238.00 | | 255 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 863.00 | 360 289.00 | | 702 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 383.00 | 362 809.00 | | 705 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 782.00 | 376 047.00 | | 960 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 863.00 | | | 702 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 068.00 | 1 353.00 | | 251 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906.00 | 13 115.00 | | 8 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 161.00 | -11 761.00 | | 242 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 932 672.00 | 932 672.00 | | 932 672.00 |
VI Groupe et associés | 702 863.00 | 702 863.00 | | 702 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 672.00 | 932 672.00 | | 932 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 383.00 | 705 383.00 | | 705 383.00 |