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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 1 001 349.00 | | 1 001 349.00 | 1 001 349.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 389.00 | | 1 001 389.00 | 1 001 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 489.00 | | 1 026 489.00 | 1 026 489.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
DH Report à nouveau | | -11 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 044.00 | 242 161.00 | | 359 044.00 |
DL TOTAL (I) | 614 444.00 | 255 400.00 | | 614 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 675.00 | 702 863.00 | | 406 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 520.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 045.00 | 705 383.00 | | 412 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 489.00 | 960 783.00 | | 1 026 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 675.00 | | | 406 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 178.00 | 251 068.00 | | 371 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134.00 | 8 907.00 | | 12 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 044.00 | 242 161.00 | | 359 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 349.00 | 1 001 349.00 | | 1 001 349.00 |
VI Groupe et associés | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 349.00 | 1 001 349.00 | | 1 001 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 045.00 | 412 045.00 | | 412 045.00 |