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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 900.00 | 3 100.00 | 156 800.00 | 159 900.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 033.00 | 3 100.00 | 159 933.00 | 163 033.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 993.00 | | | -11 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 767.00 | -11 993.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774.00 | -10 993.00 | | 6 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 567.00 | 573.00 | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 336.00 | 144 000.00 | | 124 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 352.00 | 24 986.00 | | 25 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 080.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 159.00 | 170 639.00 | | 153 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 933.00 | 159 646.00 | | 159 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733.00 | 11 993.00 | | 6 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 767.00 | -11 993.00 | | 17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 1 886.00 | | 1 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | 1 886.00 | | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 336.00 | 19 959.00 | 82 875.00 | 124 336.00 |
VI Groupe et associés | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 159.00 | 23 430.00 | 82 875.00 | 153 159.00 |