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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 900.00 | 3 100.00 | 156 800.00 | 159 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 900.00 | 3 100.00 | 156 800.00 | 159 900.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 674.00 | -11 993.00 | | 5 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 17 767.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 23 333.00 | 6 774.00 | | 23 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 049.00 | 124 336.00 | | 105 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | 25 352.00 | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 904.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 467.00 | 153 159.00 | | 133 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 800.00 | 159 933.00 | | 156 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941.00 | 6 733.00 | | 7 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 559.00 | 17 767.00 | | 16 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 853.00 | 20 735.00 | 84 118.00 | 104 853.00 |
VI Groupe et associés | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 467.00 | 22 491.00 | 84 118.00 | 133 467.00 |