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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 753.00 | 781.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 399 310.00 | | 399 310.00 | 399 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 18 039.00 | 20 522.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 562.00 | 80 267.00 | 84 295.00 | 164 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 993.00 | 99 060.00 | 504 933.00 | 603 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 374.00 | 99 060.00 | 670 313.00 | 769 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 104.00 | | | -67 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 806.00 | | | 546 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 442.00 | | | 682 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 313.00 | | | 670 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 543.00 | 4 250.00 | | 605 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 603 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 400 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 203 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 198.00 | 4 226.00 | | 202 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 67 601.00 | 1 718.00 | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 681.00 | 583.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 66 920.00 | 1 135.00 | 32 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 806.00 | 86 920.00 | 358 799.00 | 546 806.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 559.00 | 69 535.00 | 24.00 | 69 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 442.00 | 222 556.00 | 358 799.00 | 682 442.00 |