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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 265.00 | 269.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 399 310.00 | | 399 310.00 | 399 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 030.00 | 30 677.00 | 12 353.00 | 43 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 222.00 | 109 212.00 | 34 009.00 | 143 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 121.00 | 141 155.00 | 445 966.00 | 587 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 335.00 | 141 155.00 | 618 180.00 | 759 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 443.00 | | | 460 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 105.00 | | | 575 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 180.00 | | | 618 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 994.00 | | 16 784.00 | 603 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 656.00 | 587 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 656.00 | 186 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 845.00 | | | 400 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 125.00 | | 16 783.00 | 203 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 060.00 | 66 768.00 | 24 674.00 | 99 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 512.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | 66 256.00 | 24 674.00 | 98 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 444.00 | 88 171.00 | 372 273.00 | 460 444.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 168.00 | 78 144.00 | 24.00 | 78 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 106.00 | 202 833.00 | 372 273.00 | 575 106.00 |