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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 616.00 | 47 531.00 | 119 085.00 | 166 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 002.00 | 11 318.00 | 22 684.00 | 34 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 958.00 | 58 849.00 | 146 109.00 | 204 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 201.00 | | 316 201.00 | 316 201.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 639.00 | | 421 639.00 | 421 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 598.00 | 58 849.00 | 567 749.00 | 626 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 786.00 | 563.00 | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 33 349.00 | 10 563.00 | | 33 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 167.00 | 160 336.00 | | 211 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 800.00 | 66 800.00 | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 234 013.00 | | 195 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 52 075.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | | 19 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 400.00 | 533 058.00 | | 534 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 749.00 | 543 621.00 | | 567 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 319.00 | | 1 134 319.00 | 1 134 319.00 |
FG Production vendue services | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 749.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 99.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 029.00 | 489 386.00 | | 1 149 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 242.00 | 488 823.00 | | 1 126 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 786.00 | 563.00 | | 22 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 493.00 | 1 971.00 | | 8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 778.00 | | 180.00 | 204 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 438.00 | | 180.00 | 200 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 100.00 | 41 749.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 41 749.00 | | 17 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 883.00 | 195 883.00 | | 195 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 902.00 | 79 518.00 | 131 394.00 | 210 902.00 |
VI Groupe et associés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VP Divers | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 346.00 | 343 346.00 | | 343 346.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 400.00 | 403 016.00 | 131 384.00 | 534 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |