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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 616.00 | 81 271.00 | 85 345.00 | 166 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 030.00 | 19 547.00 | 15 482.00 | 35 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 986.00 | 100 818.00 | 105 168.00 | 205 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 746.00 | | 357 746.00 | 357 746.00 |
BZ Autres créances | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 886.00 | | 579 886.00 | 579 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 873.00 | 100 818.00 | 685 054.00 | 785 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 563.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | 22 786.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 39 467.00 | 33 349.00 | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 168.00 | 211 167.00 | | 180 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 61 800.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 466.00 | 195 883.00 | | 373 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | 65 549.00 | | 55 886.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 587.00 | 534 400.00 | | 645 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 054.00 | 567 749.00 | | 685 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 911.00 | | 1 480 911.00 | 1 480 911.00 |
FG Production vendue services | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 669.00 | | 1 493 669.00 | 1 493 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 35.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 35.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -35.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 4 236.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 166.00 | 1 149 029.00 | | 1 511 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 049.00 | 1 126 242.00 | | 1 505 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | 22 786.00 | | 6 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | 8 493.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 619.00 | | 1 028.00 | 200 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 849.00 | 41 969.00 | | 58 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 849.00 | 41 969.00 | | 58 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 466.00 | 373 466.00 | | 373 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 357 747.00 | 357 747.00 | | 357 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 908.00 | 14 709.00 | 110 317.00 | 179 908.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 279.00 | 410 279.00 | | 410 279.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 587.00 | 480 388.00 | 110 317.00 | 645 587.00 |