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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 81.00 | 3 744.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 599.00 | 13 577.00 | 14 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 001.00 | 681.00 | 17 320.00 | 18 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
110 Total général Actif | 58 396.00 | 681.00 | 57 715.00 | 58 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 001.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 81.00 | 3 744.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 564.00 | 11 821.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 35.00 | 1 756.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001.00 | 681.00 | 17 320.00 | 18 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 396.00 | 681.00 | 57 715.00 | 58 396.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
FA Ventes de marchandises | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 553.00 | | | 186 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |