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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 1 360.00 | 6 290.00 | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 2 618.00 | 15 190.00 | 17 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 458.00 | 3 978.00 | 21 480.00 | 25 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
110 Total général Actif | 56 650.00 | 3 978.00 | 52 672.00 | 56 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 487.00 | | | 9 487.00 |