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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 413.00 | 129.00 | 543.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 429.00 | 38 316.00 | 408 113.00 | 446 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 772.00 | 2 584.00 | 31 187.00 | 33 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 245.00 | 41 313.00 | 485 931.00 | 527 245.00 |
BT Marchandises | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 894.00 | 41 313.00 | 795 580.00 | 836 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 283.00 | | | 543 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 467.00 | | | 785 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 580.00 | | | 795 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 283.00 | 66 825.00 | 243 731.00 | 543 283.00 |
VI Groupe et associés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 023.00 | | | 578 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 503.00 | 55 003.00 | 11 500.00 | 66 503.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 467.00 | 309 009.00 | 243 731.00 | 785 467.00 |