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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 938.00 | 1 076.00 | 22 862.00 | 23 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 430.00 | 81 831.00 | 364 599.00 | 446 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 804.00 | 7 782.00 | 45 022.00 | 52 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 671.00 | 90 689.00 | 478 983.00 | 569 671.00 |
BT Marchandises | 312 976.00 | | 312 976.00 | 312 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
CF Disponibilités | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 454.00 | | 567 454.00 | 567 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 125.00 | 90 689.00 | 1 046 437.00 | 1 137 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 114.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 41 435.00 | 10 114.00 | | 41 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 126.00 | 543 283.00 | | 632 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 585.00 | 90 173.00 | | 63 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 267.00 | 128 115.00 | | 276 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 024.00 | 22 896.00 | | 33 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 002.00 | 785 467.00 | | 1 005 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 437.00 | 795 581.00 | | 1 046 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 245.00 | | 42 426.00 | 527 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | 23 395.00 | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 202.00 | | 19 031.00 | 480 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 314.00 | 49 375.00 | | 41 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 663.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 48 712.00 | | 40 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 126.00 | 243 595.00 | 196 938.00 | 632 126.00 |
VI Groupe et associés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 672.00 | 74 172.00 | 11 500.00 | 85 672.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 002.00 | 616 471.00 | 196 938.00 | 1 005 002.00 |