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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 450.00 | 1 350.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 448.00 | 1 751.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 112.00 | 988.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 599.00 | 1 010.00 | 121 589.00 | 122 599.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 458.00 | 1 010.00 | 161 448.00 | 162 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |