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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 816.00 | 1 500.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 888.00 | 1 311.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 015.00 | 1 704.00 | 120 311.00 | 122 015.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 976.00 | 1 704.00 | 183 273.00 | 184 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | 18 852.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 52 937.00 | 19 852.00 | | 52 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 664.00 | 63 225.00 | | 43 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 3 251.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | 5 120.00 | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 335.00 | 141 596.00 | | 130 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 273.00 | 161 448.00 | | 183 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 335.00 | 141 596.00 | | 130 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 389.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 771.00 | 139 114.00 | | 127 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 686.00 | 120 262.00 | | 94 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | 18 852.00 | | 33 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 599.00 | | 516.00 | 122 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 122 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 300.00 | | 516.00 | 119 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 1 081.00 | 387.00 | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 366.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 715.00 | 387.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |