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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 960.00 | | 2 000 960.00 | 2 000 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 597.00 | | 2 047 597.00 | 2 047 597.00 |
CU Autres participations | 2 000 960.00 | | 2 000 960.00 | 2 000 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
DL TOTAL (I) | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 852.00 | | | 1 042 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 162.00 | | | 1 101 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 597.00 | | | 2 047 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |