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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 960.00 | | 2 000 960.00 | 2 000 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 048.00 | | 2 089 048.00 | 2 089 048.00 |
CU Autres participations | 2 000 960.00 | | 2 000 960.00 | 2 000 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 328.00 | 170 435.00 | | 204 328.00 |
DL TOTAL (I) | 450 763.00 | 246 435.00 | | 450 763.00 |
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 040.00 | 1 042 852.00 | | 873 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 974.00 | 48 749.00 | | 46 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 4 560.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | 5 000.00 | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 284.00 | 1 101 162.00 | | 938 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 048.00 | 2 047 597.00 | | 2 089 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 063.00 | 236 122.00 | | 235 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 092.00 | 204 640.00 | | 221 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 764.00 | 34 204.00 | | 16 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 328.00 | 170 435.00 | | 204 328.00 |