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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 608 874.00 | | 1 608 874.00 | 1 608 874.00 |
CF Disponibilités | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 016.00 | | 1 704 016.00 | 1 704 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 016.00 | | 1 704 016.00 | 1 704 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 401.00 | -2 203.00 | | 190 401.00 |
DL TOTAL (I) | 203 198.00 | 12 797.00 | | 203 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 923.00 | 2 570.00 | | 363 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 336.00 | | | 1 047 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 259.00 | 2 570.00 | | 1 411 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 016.00 | 15 367.00 | | 1 704 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 011.00 | | 3 675 011.00 | 3 675 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 011.00 | | 3 675 011.00 | 3 675 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 128.00 | | | 229 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 128.00 | | | 229 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 759.00 | | | -25 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 140.00 | | | 3 956 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 739.00 | 2 203.00 | | 3 765 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 401.00 | -2 203.00 | | 190 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 171.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 621.00 | 58 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 621.00 | 58 062.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 621.00 | 58 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 949.00 | 638 949.00 | | 638 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
VB T. V. A. | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 681.00 | 1 424 681.00 | | 1 424 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 874.00 | 1 608 874.00 | | 1 608 874.00 |
VW T.V.A. | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 259.00 | 1 411 259.00 | | 1 411 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |