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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 908 361.00 | | 1 908 361.00 | 1 908 361.00 |
CF Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 833.00 | | 1 992 833.00 | 1 992 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 833.00 | | 1 992 833.00 | 1 992 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | -2 203.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 770.00 | 190 401.00 | | 170 770.00 |
DL TOTAL (I) | 382 888.00 | 203 198.00 | | 382 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 220.00 | 89 559.00 | | 77 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 894.00 | 89 559.00 | | 78 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 448.00 | 363 923.00 | | 364 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 604.00 | 1 047 336.00 | | 1 166 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 052.00 | 1 411 259.00 | | 1 531 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 833.00 | 1 704 016.00 | | 1 992 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 086 818.00 | | 5 086 818.00 | 5 086 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 818.00 | | 5 086 818.00 | 5 086 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | 203 369.00 | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 203 369.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 229 128.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 229 128.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | -25 759.00 | | 8 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 737.00 | 59 612.00 | | 107 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 688.00 | 78 873.00 | | 77 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 107.00 | 3 956 140.00 | | 5 117 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 337.00 | 3 765 739.00 | | 4 946 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 770.00 | 190 401.00 | | 170 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 559.00 | 15 805.00 | 26 470.00 | 89 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 559.00 | 15 805.00 | 26 470.00 | 89 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 805.00 | 26 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 448.00 | 364 448.00 | | 364 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 642.00 | 737 642.00 | | 737 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 247.00 | 268 247.00 | | 268 247.00 |
VB T. V. A. | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 520.00 | | | 1 737 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 361.00 | 1 908 361.00 | | 1 908 361.00 |
VW T.V.A. | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 052.00 | 1 531 052.00 | | 1 531 052.00 |