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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 799.00 | | 335 799.00 | 335 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 80.00 | 770.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | 2 592.00 | 14 406.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 647.00 | 2 672.00 | 350 975.00 | 353 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 993.00 | | 1 193 993.00 | 1 193 993.00 |
BZ Autres créances | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
CF Disponibilités | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 214.00 | | 1 590 214.00 | 1 590 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 861.00 | 2 672.00 | 1 941 189.00 | 1 943 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 15 000.00 | | 486 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 868.00 | -7 500.00 | | -66 868.00 |
DL TOTAL (I) | 411 632.00 | 7 500.00 | | 411 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 434.00 | 7 500.00 | | 624 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 445.00 | | | 500 445.00 |
EA Autres dettes | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 892.00 | 7 500.00 | | 1 372 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 189.00 | 15 000.00 | | 1 941 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 340.00 | 113.00 | 1 048 453.00 | 1 048 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 340.00 | 113.00 | 1 048 453.00 | 1 048 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 493.00 | |
GE Autres charges | | | 155 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 633.00 | | | 1 404 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 502.00 | 7 500.00 | | 1 471 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 868.00 | -7 500.00 | | -66 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 848.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 510.00 | 13 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 510.00 | 13 845.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 017.00 | 13 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 434.00 | 624 434.00 | | 624 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 993.00 | 1 193 993.00 | | 1 193 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VC Groupe et associés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 692.00 | 1 456 692.00 | | 1 456 692.00 |
VW T.V.A. | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 892.00 | 1 372 892.00 | | 1 372 892.00 |