| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 799.00 | | 335 799.00 | 335 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 612.00 | 239.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 10 748.00 | 9 341.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 739.00 | 11 360.00 | 345 379.00 | 356 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 875.00 | 30 620.00 | 1 041 255.00 | 1 071 875.00 |
BZ Autres créances | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
CF Disponibilités | 281 311.00 | | 281 311.00 | 281 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 452.00 | 30 620.00 | 1 614 832.00 | 1 645 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 191.00 | 41 980.00 | 1 960 211.00 | 2 002 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | 486 000.00 | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 368.00 | -7 500.00 | | -74 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 190.00 | -66 868.00 | | -346 190.00 |
DL TOTAL (I) | 285 442.00 | 411 632.00 | | 285 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 546.00 | 156 666.00 | | 168 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 427.00 | 156 666.00 | | 172 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 615.00 | 624 434.00 | | 895 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 890.00 | 500 445.00 | | 440 890.00 |
EA Autres dettes | 135 285.00 | 87 665.00 | | 135 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 554.00 | 160 347.00 | | 30 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 343.00 | 1 372 892.00 | | 1 502 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 211.00 | 1 941 189.00 | | 1 960 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 085.00 | -9 333.00 | 4 352 752.00 | 4 362 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 085.00 | -9 333.00 | 4 352 752.00 | 4 362 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 608.00 | |
GE Autres charges | | | 538 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | 30.00 | | 17 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | 30.00 | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | -30.00 | | -5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 226.00 | 1 404 633.00 | | 4 566 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 416.00 | 1 471 502.00 | | 4 912 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 190.00 | -66 868.00 | | -346 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 647.00 | | 3 092.00 | 353 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | | 3 092.00 | 17 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 8 688.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 8 688.00 | | 2 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 666.00 | 32 080.00 | 16 319.00 | 156 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 610.00 | 12 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 610.00 | 12 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 666.00 | 75 689.00 | 29 308.00 | 156 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 218.00 | 25 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 471.00 | 4 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 615.00 | 895 615.00 | | 895 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 995.00 | 1 066 995.00 | | 1 066 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VC Groupe et associés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VP Divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 141.00 | 1 364 141.00 | | 1 364 141.00 |
VW T.V.A. | 214 413.00 | 214 413.00 | | 214 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 343.00 | 1 502 343.00 | | 1 502 343.00 |