| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 744.00 | 4 604.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 994.00 | 750.00 | 491 244.00 | 491 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 536.00 | | 1 782 536.00 | 1 782 536.00 |
BZ Autres créances | 290 984.00 | | 290 984.00 | 290 984.00 |
CF Disponibilités | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 426.00 | | 2 162 426.00 | 2 162 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 420.00 | 750.00 | 2 653 670.00 | 2 654 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 15 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 907.00 | -7 500.00 | | -18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 699 593.00 | 7 500.00 | | 699 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 788.00 | 7 500.00 | | 935 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
EA Autres dettes | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 294.00 | | | 188 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 256.00 | 7 500.00 | | 1 805 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 670.00 | 15 000.00 | | 2 653 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 667.00 | 27 625.00 | 1 579 292.00 | 1 551 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 667.00 | 27 625.00 | 1 579 292.00 | 1 551 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 979.00 | |
GE Autres charges | | | 216 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 154.00 | | | 1 941 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 062.00 | 7 500.00 | | 1 960 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 907.00 | -7 500.00 | | -18 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 059.00 | 32 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 059.00 | 32 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 080.00 | 32 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 788.00 | 935 788.00 | | 935 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 294.00 | 188 294.00 | | 188 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 536.00 | 1 782 536.00 | | 1 782 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VC Groupe et associés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 524.00 | 2 076 524.00 | | 2 076 524.00 |
VW T.V.A. | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 256.00 | 1 805 256.00 | | 1 805 256.00 |