| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 3 598.00 | 2 596.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 840.00 | 3 604.00 | 489 236.00 | 492 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 347.00 | 94 854.00 | 1 779 493.00 | 1 874 347.00 |
BZ Autres créances | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
CF Disponibilités | 499 303.00 | | 499 303.00 | 499 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 029.00 | 94 854.00 | 2 557 175.00 | 2 652 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 869.00 | 98 458.00 | 3 046 411.00 | 3 144 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 592.00 | 726 000.00 | | 1 069 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 270.00 | -18 907.00 | | -67 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 323.00 | 699 593.00 | | 1 002 323.00 |
DP Provisions pour risques | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 447.00 | 148 822.00 | | 176 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 781.00 | 148 822.00 | | 183 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 480.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 894.00 | 935 788.00 | | 1 139 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 591.00 | 621 960.00 | | 551 591.00 |
EA Autres dettes | 123 195.00 | 58 734.00 | | 123 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 551.00 | 188 294.00 | | 45 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 307.00 | 1 805 256.00 | | 1 860 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 411.00 | 2 653 670.00 | | 3 046 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 781.00 | 118 068.00 | 6 772 849.00 | 6 654 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 781.00 | 118 068.00 | 6 772 849.00 | 6 654 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 006.00 | |
GE Autres charges | | | 807 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 332.00 | 1 941 154.00 | | 6 864 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 601.00 | 1 960 062.00 | | 6 931 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 270.00 | -18 907.00 | | -67 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 994.00 | | 847.00 | 491 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 640.00 | | | 486 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | 847.00 | 5 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 2 854.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 854.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 822.00 | 37 528.00 | 2 569.00 | 148 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 953.00 | 6 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 953.00 | 6 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 822.00 | 138 481.00 | 8 668.00 | 148 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 959.00 | 8 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 894.00 | 1 139 894.00 | | 1 139 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 533.00 | 1 863 533.00 | | 1 863 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VC Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 725.00 | 2 152 725.00 | | 2 152 725.00 |
VW T.V.A. | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 307.00 | 1 860 307.00 | | 1 860 307.00 |