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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 434.00 | 14 108.00 | 131 327.00 | 145 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 780.00 | 15 300.00 | 138 480.00 | 153 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 756.00 | | 765 756.00 | 765 756.00 |
BZ Autres créances | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
CF Disponibilités | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 973.00 | | 1 451 973.00 | 1 451 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 753.00 | 15 300.00 | 1 590 453.00 | 1 605 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 15 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | -7 500.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 231 279.00 | 7 500.00 | | 231 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 877.00 | | | 334 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 877.00 | | | 334 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 372.00 | 7 500.00 | | 240 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 287.00 | | | 717 287.00 |
EA Autres dettes | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 297.00 | 7 500.00 | | 1 024 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 453.00 | 15 000.00 | | 1 590 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 383.00 | | | 1 592 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 604.00 | 7 500.00 | | 1 579 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 779.00 | -7 500.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 243.00 | 40 365.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 243.00 | 40 365.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 005.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 238.00 | 40 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 719.00 | 285 719.00 | | 285 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 765 756.00 | 765 756.00 | | 765 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 890.00 | 1 013 738.00 | 7 152.00 | 1 020 890.00 |
VW T.V.A. | 196 776.00 | 196 776.00 | | 196 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 297.00 | 1 024 297.00 | | 1 024 297.00 |