| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 040.00 | 126 309.00 | 312 731.00 | 439 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 248.00 | 127 503.00 | 320 745.00 | 448 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 630.00 | 145.00 | 547 485.00 | 547 630.00 |
BZ Autres créances | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 815.00 | 145.00 | 762 670.00 | 762 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 064.00 | 127 648.00 | 1 083 415.00 | 1 211 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 188.00 | 12 779.00 | | -328 188.00 |
DL TOTAL (I) | -101 924.00 | 231 279.00 | | -101 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 861.00 | 334 877.00 | | 309 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 861.00 | 334 877.00 | | 309 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 380.00 | 240 372.00 | | 276 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 705.00 | 717 287.00 | | 597 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 65 885.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 479.00 | 1 024 297.00 | | 875 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 415.00 | 1 590 453.00 | | 1 083 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 174.00 | | | -269 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 498.00 | 1 592 383.00 | | 3 820 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 686.00 | 1 579 604.00 | | 4 148 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 188.00 | 12 779.00 | | -328 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 780.00 | | 294 469.00 | 153 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 626.00 | | 294 469.00 | 146 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 112 203.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 112 201.00 | | 15 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 877.00 | 44 691.00 | 69 708.00 | 334 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 334 877.00 | 44 836.00 | 69 708.00 | 334 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 547 630.00 | 547 630.00 | | 547 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VP Divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 497.00 | 733 346.00 | 7 152.00 | 740 497.00 |
VW T.V.A. | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 479.00 | 875 479.00 | | 875 479.00 |