| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 185.00 | | 498 185.00 | 498 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 284.00 | 3 054.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 055.00 | 1 672.00 | 14 383.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 240.00 | 1 955.00 | 522 285.00 | 524 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 428.00 | | 1 550 428.00 | 1 550 428.00 |
BZ Autres créances | 349 548.00 | | 349 548.00 | 349 548.00 |
CF Disponibilités | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 292.00 | | 2 045 292.00 | 2 045 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 532.00 | 1 955.00 | 2 567 577.00 | 2 569 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 15 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 420.00 | -7 500.00 | | -288 420.00 |
DL TOTAL (I) | 430 080.00 | 7 500.00 | | 430 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 466.00 | 7 500.00 | | 968 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 670.00 | | | 595 670.00 |
EA Autres dettes | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 548.00 | | | 341 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 484.00 | 7 500.00 | | 2 029 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 577.00 | 15 000.00 | | 2 567 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 573.00 | 839.00 | 1 181 412.00 | 1 180 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 573.00 | 839.00 | 1 181 412.00 | 1 180 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 739.00 | |
GE Autres charges | | | 184 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 440.00 | | | -47 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 956.00 | | | 1 544 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 376.00 | 7 500.00 | | 1 833 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 420.00 | -7 500.00 | | -288 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 518.00 | 22 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 518.00 | 22 505.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 778.00 | 22 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 466.00 | 968 466.00 | | 968 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 428.00 | 1 550 428.00 | | 1 550 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VC Groupe et associés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 071.00 | 1 955 409.00 | 6 662.00 | 1 962 071.00 |
VW T.V.A. | 307 177.00 | 307 177.00 | | 307 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 484.00 | 2 029 484.00 | | 2 029 484.00 |