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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 104.00 | 1 434.00 | 10 670.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 215.00 | 1 434.00 | 269 781.00 | 271 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 936.00 | | 912 936.00 | 912 936.00 |
BZ Autres créances | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
CF Disponibilités | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 740.00 | | 1 168 740.00 | 1 168 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 955.00 | 1 434.00 | 1 438 521.00 | 1 439 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 15 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 667.00 | -7 500.00 | | -47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 290 833.00 | 7 500.00 | | 290 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 774.00 | 7 500.00 | | 493 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 267.00 | | | 369 267.00 |
EA Autres dettes | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 745.00 | 7 500.00 | | 1 000 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 521.00 | 15 000.00 | | 1 438 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 647.00 | 3 204.00 | 843 851.00 | 840 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 647.00 | 3 204.00 | 843 851.00 | 840 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 460.00 | |
GE Autres charges | | | 125 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 755.00 | | | 1 143 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 422.00 | 7 500.00 | | 1 191 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 667.00 | -7 500.00 | | -47 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 477.00 | 23 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 477.00 | 23 534.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 017.00 | 23 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 774.00 | 493 774.00 | | 493 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
UX Autres créances clients | 912 936.00 | 912 936.00 | | 912 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VB T. V. A. | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VC Groupe et associés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 180.00 | 1 106 180.00 | | 1 106 180.00 |
VW T.V.A. | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 745.00 | 1 000 745.00 | | 1 000 745.00 |