| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 7 439.00 | 6 171.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 721.00 | 7 439.00 | 265 282.00 | 272 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 791.00 | 44 549.00 | 978 243.00 | 1 022 791.00 |
BZ Autres créances | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 944.00 | 44 549.00 | 1 237 395.00 | 1 281 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 665.00 | 51 987.00 | 1 502 678.00 | 1 554 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 833.00 | 346 000.00 | | 600 833.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 515.00 | -47 667.00 | | -468 515.00 |
DL TOTAL (I) | 132 319.00 | 290 833.00 | | 132 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 746.00 | 146 943.00 | | 155 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 746.00 | 146 943.00 | | 155 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 541.00 | 493 774.00 | | 678 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 415.00 | 369 267.00 | | 350 415.00 |
EA Autres dettes | 84 445.00 | 37 903.00 | | 84 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 265.00 | 99 801.00 | | 86 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 612.00 | 1 000 745.00 | | 1 214 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 678.00 | 1 438 521.00 | | 1 502 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 844.00 | -1 775.00 | 3 391 069.00 | 3 392 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 844.00 | -1 775.00 | 3 391 069.00 | 3 392 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 431 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 41.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 41.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 41.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 786.00 | 1 143 755.00 | | 3 452 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 301.00 | 1 191 422.00 | | 3 921 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 515.00 | -47 667.00 | | -468 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 215.00 | | 1 506.00 | 271 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | | 1 506.00 | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 6 004.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 6 004.00 | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 943.00 | 13 025.00 | 4 222.00 | 146 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 807.00 | 4 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 807.00 | 4 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 943.00 | 61 832.00 | 8 480.00 | 146 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 799.00 | 6 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 033.00 | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 541.00 | 678 541.00 | | 678 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 109.00 | 1 021 109.00 | | 1 021 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VC Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 944.00 | 1 197 944.00 | | 1 197 944.00 |
VW T.V.A. | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 612.00 | 1 214 612.00 | | 1 214 612.00 |