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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 751.00 | 4 045.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 751.00 | 4 045.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 691.00 | 751.00 | 144 940.00 | 145 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 15 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 976.00 | -7 500.00 | | -453 976.00 |
DL TOTAL (I) | -216 476.00 | 7 500.00 | | -216 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 816.00 | 7 500.00 | | 213 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 963.00 | 7 500.00 | | 347 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 940.00 | 15 000.00 | | 144 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 764.00 | 35 848.00 | 65 612.00 | 29 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 764.00 | 35 848.00 | 65 612.00 | 29 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 051.00 | | | 501 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 027.00 | 7 500.00 | | 955 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 976.00 | -7 500.00 | | -453 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 4 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 832.00 | 82.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 82.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
UX Autres créances clients | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 963.00 | 347 963.00 | | 347 963.00 |