| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 3 051.00 | 6 261.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313.00 | 3 051.00 | 6 261.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 400.00 | | 471 400.00 | 471 400.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 934.00 | | 562 934.00 | 562 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 247.00 | 3 051.00 | 569 195.00 | 572 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 245 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 476.00 | -7 500.00 | | -461 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 158.00 | -453 976.00 | | -306 158.00 |
DL TOTAL (I) | -157 633.00 | -216 476.00 | | -157 633.00 |
DP Provisions pour risques | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 981.00 | 13 453.00 | | 20 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 784.00 | 13 453.00 | | 28 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 321.00 | 213 816.00 | | 502 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 497.00 | 134 146.00 | | 190 497.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 045.00 | 347 963.00 | | 698 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 195.00 | 144 940.00 | | 569 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 681.00 | 85 452.00 | 219 133.00 | 133 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 681.00 | 85 452.00 | 219 133.00 | 133 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 475.00 | 501 051.00 | | 1 856 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 633.00 | 955 027.00 | | 2 162 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 158.00 | -453 976.00 | | -306 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796.00 | | 4 517.00 | 4 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | | 4 517.00 | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 2 301.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 2 301.00 | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 453.00 | 15 676.00 | 346.00 | 13 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 453.00 | 15 676.00 | 346.00 | 13 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 628.00 | 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 321.00 | 502 321.00 | | 502 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 471 400.00 | 471 400.00 | | 471 400.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 036.00 | 489 036.00 | | 489 036.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 045.00 | 698 045.00 | | 698 045.00 |