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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 60 189.00 | 3 026.00 | 57 163.00 | 60 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 316.00 | 5 472.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 459.00 | 3 342.00 | 68 117.00 | 71 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 974.00 | 20 692.00 | 48 282.00 | 68 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 774.00 | 20 692.00 | 151 082.00 | 171 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 233.00 | 24 034.00 | 219 199.00 | 243 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 616.00 | | | -48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 128.00 | |
FM Production stockée | | | 23 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 616.00 | | | -48 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 045.00 | 9 940.00 | 30 060.00 | 45 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 815.00 | 132 710.00 | 30 060.00 | 167 815.00 |