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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 60 189.00 | 15 064.00 | 45 125.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 626.00 | 10 304.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 3 967.00 | 18 372.00 | 22 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 899.00 | 19 657.00 | 80 242.00 | 99 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 805.00 | 43 442.00 | 101 363.00 | 144 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BZ Autres créances | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 277.00 | 43 442.00 | 240 835.00 | 284 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 177.00 | 63 099.00 | 321 078.00 | 384 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 616.00 | | | -48 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | -48 616.00 | | -4 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 56 286.00 | 51 384.00 | | 56 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 105.00 | 45 045.00 | | 35 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 51 170.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 035.00 | 39 780.00 | | 76 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | 31 820.00 | | 53 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 792.00 | 167 815.00 | | 264 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 078.00 | 219 199.00 | | 321 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 125.00 | 35 104.00 | | 25 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 202.00 | |
FM Production stockée | | | 75 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 889.00 | 117 108.00 | | 670 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 830.00 | 165 724.00 | | 675 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 941.00 | -48 616.00 | | -4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 459.00 | | 28 441.00 | 71 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 977.00 | | 27 481.00 | 65 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 16 315.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 16 315.00 | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 105.00 | 9 980.00 | 25 125.00 | 35 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 906.00 | 124 946.00 | 960.00 | 125 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 792.00 | 239 667.00 | 25 125.00 | 264 792.00 |