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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 733.00 | 5 998.00 | 45 735.00 | 51 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 16 347.00 | 550.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 511.00 | 87 118.00 | 7 393.00 | 94 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 140.00 | 109 463.00 | 53 677.00 | 163 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 852 581.00 | | 852 581.00 | 852 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 776.00 | | 899 776.00 | 899 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 916.00 | 109 463.00 | 953 453.00 | 1 062 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
DG Autres réserves | 93 850.00 | 139 770.00 | | 93 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 118.00 | 37 240.00 | | 159 118.00 |
DL TOTAL (I) | 299 921.00 | 223 964.00 | | 299 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 793.00 | 7 109.00 | | 374 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 321.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 10 779.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 218.00 | 117 021.00 | | 236 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 531.00 | 16 256.00 | | 22 531.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 647.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 532.00 | 153 132.00 | | 653 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 453.00 | 377 096.00 | | 953 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 728 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 3 974.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 974.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -3 974.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | 7 051.00 | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 171.00 | 1 559 154.00 | | 1 754 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 053.00 | 1 521 914.00 | | 1 595 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 118.00 | 37 240.00 | | 159 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 163 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 111 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427.00 | 12 037.00 | | 97 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 429.00 | 12 037.00 | | 91 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 793.00 | 4 793.00 | 370 000.00 | 374 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VW T.V.A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 532.00 | 283 532.00 | 370 000.00 | 653 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |