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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 188.00 | 70 812.00 | 210 376.00 | 281 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 352.00 | 70 812.00 | 442 540.00 | 513 352.00 |
BT Marchandises | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 636.00 | | 550 636.00 | 550 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 988.00 | 70 812.00 | 993 177.00 | 1 063 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
DH Report à nouveau | -30 516.00 | -90 849.00 | | -30 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | 60 333.00 | | 172 094.00 |
DL TOTAL (I) | 220 251.00 | 48 157.00 | | 220 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 729.00 | 380 293.00 | | 337 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 050.00 | 289 063.00 | | 259 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 82 724.00 | | 97 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 16 367.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 926.00 | 768 684.00 | | 772 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 177.00 | 816 841.00 | | 993 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 252.00 | 431 048.00 | | 478 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 520.00 | | 833.00 | 512 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 355.00 | | 833.00 | 280 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 161.00 | 28 651.00 | | 42 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 161.00 | 28 651.00 | | 42 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 636.00 | 42 962.00 | 176 033.00 | 337 636.00 |
VI Groupe et associés | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 926.00 | 478 252.00 | 176 033.00 | 772 926.00 |