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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 988.00 | 99 974.00 | 184 013.00 | 283 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 152.00 | 99 974.00 | 416 178.00 | 516 152.00 |
BT Marchandises | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 587 876.00 | | 587 876.00 | 587 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 649.00 | | 795 649.00 | 795 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 801.00 | 99 974.00 | 1 211 827.00 | 1 311 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | 133 710.00 | -30 516.00 | | 133 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 557.00 | 172 094.00 | | 225 557.00 |
DL TOTAL (I) | 445 808.00 | 220 251.00 | | 445 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 755.00 | 337 729.00 | | 294 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 766.00 | 259 050.00 | | 242 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 510.00 | 97 075.00 | | 169 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 751.00 | 78 834.00 | | 58 751.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 019.00 | 772 926.00 | | 766 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 827.00 | 993 177.00 | | 1 211 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 722.00 | 478 252.00 | | 514 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 352.00 | | 2 800.00 | 513 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 188.00 | | 2 800.00 | 281 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 812.00 | 29 163.00 | | 70 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 812.00 | 29 163.00 | | 70 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 674.00 | 43 377.00 | 177 730.00 | 294 674.00 |
VI Groupe et associés | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 019.00 | 514 722.00 | 177 730.00 | 766 019.00 |