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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 195.00 | 63.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 074.00 | 148 882.00 | 3 192.00 | 152 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 225.00 | 191 413.00 | 37 812.00 | 229 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
BZ Autres créances | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CF Disponibilités | 583 482.00 | | 583 482.00 | 583 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 814.00 | | 786 814.00 | 786 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 039.00 | 191 413.00 | 824 626.00 | 1 016 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 390 376.00 | 151 603.00 | | 390 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 683.00 | 238 772.00 | | 138 683.00 |
DL TOTAL (I) | 630 547.00 | 491 864.00 | | 630 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 003.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 117.00 | 60 149.00 | | 101 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 62 326.00 | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 17 115.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 079.00 | 254 183.00 | | 194 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 626.00 | 746 047.00 | | 824 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 493.00 | 254 183.00 | | 164 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 350.00 | | 1 205 350.00 | 1 205 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 350.00 | | 1 205 350.00 | 1 205 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 239.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 37 106.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -3 045.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 932.00 | 86 857.00 | | 53 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 579.00 | 1 541 459.00 | | 1 215 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 897.00 | 1 302 687.00 | | 1 076 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 683.00 | 238 772.00 | | 138 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 081.00 | | 144.00 | 229 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | | 144.00 | 190 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 879.00 | 5 535.00 | | 185 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 912.00 | 5 535.00 | | 181 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |