| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 611.00 | 148 567.00 | 17 044.00 | 165 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 330.00 | 190 730.00 | 51 600.00 | 242 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 728 729.00 | | 728 729.00 | 728 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 425.00 | | 930 425.00 | 930 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 755.00 | 190 730.00 | 982 025.00 | 1 172 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 529 058.00 | 390 376.00 | | 529 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 661.00 | 138 683.00 | | 153 661.00 |
DL TOTAL (I) | 784 208.00 | 630 547.00 | | 784 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 825.00 | 101 117.00 | | 86 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 55 560.00 | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 7 817.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 818.00 | 194 079.00 | | 197 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 025.00 | 824 626.00 | | 982 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 818.00 | 164 493.00 | | 197 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 075.00 | | 1 406 075.00 | 1 406 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 075.00 | | 1 406 075.00 | 1 406 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 888.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 888.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1 888.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 53 932.00 | | 55 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 725.00 | 1 215 579.00 | | 1 422 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 064.00 | 1 076 897.00 | | 1 269 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 661.00 | 138 683.00 | | 153 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 225.00 | | 26 998.00 | 229 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 242 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 204 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 702.00 | | 26 998.00 | 190 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 413.00 | 6 293.00 | 6 976.00 | 191 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 432.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 446.00 | 6 293.00 | 6 544.00 | 187 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VW T.V.A. | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |